淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年度部门决算

2023年部门决算公开目录

第一部分 淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市淮北市烈山区杨庄办2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年度部门决算情况

一、部门职责

    淮北市烈山区杨庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府的领导，依据法律、法规规定，辖区内行驶相应的行政管理职能。杨庄街道办事处共有行政编制10人，事业编制10人，退休人员2人，遗属2人，聘用人员96人，本部门预算含办事处办公室机关、人口和计划生育办公室组成。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区杨庄街道办事处2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计2689.77万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2689.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加65.66万元，增长2.5%，主要原因：支付以前年度费用引起的增长变动。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计2476.48万元，其中：财政拨款收入2427.38万元，占98.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入49.1万元，占1.98%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计2476.48万元，其中：基本支出1126.9万元，占45.5%；项目支出1349.58万元，占54.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2612.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2612.08万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.2万元，增长2.56%，主要原因：是拆迁等其他项目工作支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2048.17万元，占本年支出的82.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.81万元，减少7.78%。主要原因是项目支出缩减。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2048.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出642.88万元，占31.39%;教育（类）支出0.98万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出70.65万元，占3.45%；卫生健康（类）支出51.72万元，占2.53%；城乡社区（类）支出1211.39万元，占59.14%；农林水（类）支出20.94万元，占1.02%；交通运输（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出49.61万元，占2.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2048.17万元，支出决算为2048.17万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1070.3万元，占52.26%；项目支出977.87万元，占47.74%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，，决算数大于预算数的主要原因是人大相关项目工作资金由区级机关拨付，不纳入本级年初预算项目。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.77万元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为339.65万元，支出决算为307.07万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员相关工资调整。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，决算数大于预算数的主要原因是区级信访办分配资金，不纳入本级年初预算项目。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加支出。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是专项统计业务项目不纳入本级年初预算项目。

（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出项目不纳入本级年初预算项目。

（8）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是宗教事务支出项目不纳入本级年初预算项目。

（9）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因是食品安全监督项目不纳入本级年初预算项目。

（10）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出项目不纳入本级年初预算项目。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出项目，该项目不纳入本级年初预算。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是人社局拨付不纳入本级年初预算项目。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.68万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是人社局拨付不纳入本级年初预算项目。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是区残联分配残疾人补助资金，不纳入本级年初预算项目。

（17）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是区民政局分配最低生活保障资金，不纳入本级年初预算项目。

（18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是区民政局分配临时救助资金，不纳入本级年初预算项目。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

（20）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫计办分配重大公共卫生服务项目资金，该项目不纳入本级年初预算项目。

（21）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫计办分配其他公共卫生服务项目资金，该项目不纳入本级年初预算项目。

（22）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫计办分配计划生育服务项目资金，该项目不纳入本级年初预算项目。

（23）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.72万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫计办分配其他计划生育服务项目资金，该项目不纳入本级年初预算项目。

（24）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是工资人员与基数的调整。

（25）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

（26）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1022.62万元，支出决算为740.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（27）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.51万元决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（28）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.54万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（29）农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（30）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（31）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（32）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1070.29万元，其中：人员经费1056.79万元，主要包括:基本工资95.13万元、津贴补贴44.28万元、奖金113.37万元、伙食补助费35.59万元、绩效工资42.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、职业年金缴费15.95万元、职工基本医疗保险缴费12.3万元、公务员医疗补助缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金50.48万元、其他工资福利支出420.83万元、退休费1.54万元、生活补助176.84万元、救济费0.3万元、奖励金1.51万元、个人农业生产补贴2.03万元、其他对个人和家庭的补助7.96万元；公用经费13.5万元，主要包括：办公费0.17万元、差旅费2.00万元、工会经费2.92万元、其他交通费用8.41万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30.43万元，本年支出30.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

2.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入348.78万元，本年支出348.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算为0万元，支出决算为348.78万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不纳入本级年初预算项目。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，淮北市烈山区杨庄街道办事处机关运行经费支出13.5万元，比2022年减少201.07万元，下降93.71%，主要原因是严格贯彻“过紧日子”政策减少公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2023年度，淮北市烈山区杨庄街道办事处政府采购支出总额52.56万元，其中：政府采购货物支出52.56万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市烈山区杨庄街道办事处共有车辆12辆，其中特种专业技术用车1辆、其他用车11辆。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

我单位2023年根据预算绩效管理要求组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，主要共4个项目，涉及资金1002.62万元，占项目预算总额的97.09%。

本部门共组织对“统筹运转工作经费”、“外包人员经费”、“三供一业资金（非税）”、“一次性奖励金”主要4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1002.62万元。从评价情况看，我办项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

淮北市烈山区杨庄街道办事处在2023年度部门决算中公开“统筹运转工作经费”、“外包人员经费”、“三供一业资金（非税）”、“一次性奖励金”4个项目绩效自评结果。

统筹运转工作经费（支出基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统筹运转工作经费（支出基数）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.5万元，执行数为76.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，2023年烈山区杨庄街道办事处认真落实统筹运转工作经费制度，严格根据上级要求，民宗、退役、拆控违、社保、拆迁、土管、计生、食安、交管、民生、财税、团委、党建、消防、综治信访、关工委妇联、应急、农林牧、安监、安全、公安巡逻、民兵训练费、村级建设补助等2023年相关工作经费，统筹用于杨庄办运行工作经费。发现的主要问题：审批流程不及时，手续提供不完整规范。 

下一步改进措施：加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

22年一次性奖励金(未发)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性奖励金项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为97万元，执行数为96.92万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：通过项目实施，2023年烈山区杨庄街道办事处认真落实一次性奖励金发放制度，严格根据上级要求，发放到位。为完成一次性奖励金项目，促进在职人员工作热情，增加工作人员的工作收入。发现的主要问题：一是部分绩效指标设定不够合理、科学，不能全面反映单位履职情况；二是单位对预算支出绩效整体认识不够，需加强政策学习和理解。

下一步改进措施：理顺资金拨付流程，提高资金使用时效。进一步理顺项目申报、公示、审批等流程，并将资金拨付时间的要求细化到各个环节，加强监管、缩减资金支付环节、加快资金到位时间，避免造成资金滞留。加强日常跟踪监督，做到专款专用。加强监督，从项目资金的分配、拨付一直到使用进行全过程的监督，增强专项补助的公开性，提高资金分配的透明度，防止发生被挪用、截留等情况。加强信息公开和信息化建设。

（3）部门评价项目绩效评价结果。《一次性奖励金项目绩效评价报告》

为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，按时按规定要求，使项目资金使用效用规范化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。