烈山区临海童街道办事处2020年部门决算情况说明

一、部门职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处2020年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，无增减。

纳入淮北市烈山区临海童街道办事处2020年度部门决算编制范围的的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区临海童街道办事处2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计1741.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1741.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1034.6万元、1253.77，分别增长146.3%、256.9%，主要原因：一是污水处理厂过渡费用增加；二是社区公共支出增加。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计1489.35万元，其中：财政拨款收入457.52万元，占30.7%；政府基金预算拨款收入2.2万元，占0.2%；其他收入1029.63万元，占69.1%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计1493.16万元，其中：基本支出530.38万元，占35.5%；项目支出962.78万元，占64.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计462.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计462.31万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收入总计各增加99万元，增长27.2%，主要原因：一是社区公共管理人员经费增加；二是公共服务经费增加。支出总计减少25.8万元，下降5.6%，主要原因：一是本年多使用其它收入用以支出；二是追加预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出459.01万元，占本年支出的30.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.21万元，增长24.5%。主要原因一是社区移交后运行经费增加；二是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出459.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.93万元，占81%;教育（类）支出0.65万元，占0.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.12万元，占0.003%；社会保障和就业（类）支出43.36万元，占9.4%；卫生健康（类）支出27.66万元，占6%；住房保障（类）支出15.29万元，占3.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.67万元，支出决算为459.01万元，完成年初预算的134.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调整；二是人员相关经费增加。其中:基本支出352.77万元，占76.9%；项目支出106.24万元，占23.1%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为271.19万元，支出决算为346.17万元，决算数大于预算数的主要原因是城市社区支出等的增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.69万元，支出决算为165.13万元，完成年初预算的45.2%，决算数大于预算数的主要原因是社区支出及公共经费支出增加。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.3万元，支出决算为167.9万元，完成年初预算的114%。主要原因为人员变动增加支出。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资工作支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为8.95万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项工作为本年年中增加项目。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出科目变动调整。

（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为32.35万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤标准调整。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是资金调整。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是计划外支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出352.77万元，其中：人员经费99.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费253.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.2万元，本年支出2.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，淮北市烈山区临海童街道办事处机关运行经费支出165.13万元，比2019年增加27.59万元，增长20%，主要原因是人员经费及社区事务支出增加。

2、政府采购支出情况。

2020年度，淮北市烈山区临海童街道办事处政府采购支出总额32.5万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮北市烈山区临海童街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位无公开项目绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。