淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算

 

淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年7月

 

2023年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市任楼街道2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分淮北市烈山区任楼街道办事处2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算情况

 

一、部门职责

淮北市烈山区任楼街道办事处本级单位组成，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较，户数无变动。编制数7人，其中：行政编制5人、事业编制4人，实际在编在职9人。烈山区任楼街道办事处行政编制5人，设书记1人，主任1人，副主任1人，党工委委员1人，人大主任1人。事业编制4人，下设计划生育服务中心、劳动和社会保障所两个内设机构。部门主要职责包括：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。 

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。 

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

,二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算包括：街道本级决算和街道属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计443.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计443.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加57.58万元，增长14.91%，主要原因：一是人员增加；二是增加物业费及污水处理厂运营经费等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计443.56万元，其中：财政拨款收入337.62万元，占76.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入105.94万元，占23.89%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计443.56万元，其中：基本支出191.16万元，占43.1%；项目支出252.4万元，占56.90%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计337.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计337.62万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加121.35万元，增长56.11%，主要原因：一是人员增加；二是国有资本经营经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.08万元，占本年支出的53.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.46万元，增长16.27%。主要原因基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.1万元，占68.22%;公共安全（类）支出1.18万元，占0.49%；教育（类）支出0.24万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出22.95万元，占9.6%；卫生健康（类）支出9.9万元，占4.14%；城乡社区（类）支出37.31万元，占15.61%；农林水（类）支出4.39万元，占1.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.22万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因: 一是上级拨款资金增加；二是项目结转资金增加。其中:基本支出191.16万元，占79.96%；项目支出47.93万元，占20.05%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算86.54万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出信访事务费用。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的43.87%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（6）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（7） 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为17.64万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（11）社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于预算数的主要原因是退伍军人生活补助由区里统一发放，不在由街道发放。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的15.33%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.71万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出191.16万元，其中：人员经费184.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费6.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区任楼街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入98.53万元，本年支出98.53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为0万元，支出决算为98.53万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级拨款，不纳入本级年初预算项目。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，淮北市烈山区任楼街道办事处机关运行经费支出6.61万元，比2020年增加1.06万元，增长19.10%，主要原因是主要原因是人员增加经费支出相应增加。

2、政府采购支出情况。

2023年度，淮北市烈山区任楼街道办事处政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市烈山区任楼街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金176.601万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“综合工作经费水电费及武装部工作经”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金176.601万元。从评价情况看，基本达到预期目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，任楼街道根据要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合区财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了任楼街道整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市烈山区任楼街道办事处在2023年度部门决算中公开“综合工作经费水电费及武装部工作经”等7个项目绩效自评结果。

综合工作经费水电费及武装部工作经项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行数为6.639万元，未超过2023年年初预算，执行率44.26%。主要产出和效果：通过项目实施，综合办公经费保障2023年任楼街道日常工作运行，满足了各部门日常工作等活动。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。下一步改进措施：合理编制部门项目预算，提高项目预算执行率。

计生专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行数为2万元，未超过2023年年初预算，执行率50%。主要产出和效果：通过项目实施，把惠民作为人口计生工作的出发点和落脚点,不断提升计生服务水平,深入开展亲情关爱活动，各项工作有序开展。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。下一步改进措施：合理编制部门项目预算，提高项目预算执行率。

三供一业,房屋租金及污水处理厂运行费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行数为87.435万元，未超过2023年年初预算，执行率61.14%。主要产出和效果：通过项目实施，切实解决居民群众普遍关注的热点、难点问题。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

退役军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役军人生活补助”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疫情防控经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.201万元，执行数为8.201万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疫情防控专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

安全生产专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产专项费用”项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

任楼街道部门绩效自评工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

（一）组织实施方面

为做好2023年我单位各项工作，我办及时制定工作方案，组织召开工作会议，安排部署项目工作。以单位人员为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

（二）组织管理方面

为保障项目顺利实施，我办召开了专题会议，成立领导小组，了解项目实施内容，并将项目的实施纳入总体工作。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

2023年度单位项目建设工作规划和年度工作计划，细化、量化上半年的工作任务和进度。

建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。

（三）项目资金使用管理方面

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。为加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，根据有关规定并建立“申请、把关、区级报账”的三级审核报账制。认真执行区级财政报账制，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

（四）组织保障方面

为确保项目资金的安全有效使用，我办成立议事协调小组，制定日常监督检查制度，对项目实施情况分阶段定期检查，对项目实施、资金使用，实行全程监督。

定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

二、部门预算支出情况

（一）自评项目基本情况

1.专项补助资金

（1）项目概况。

1.项目背景及立项依据

我办按照《安徽省人口与计划生育条例》和区卫健委相关规定，结合本部实际独生子女人数发放了独生子女保健费，及独生子女父母退休一次性奖励。

根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(退役军人部发[2019]42号)规定，从2021年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤金、烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)的定期抚恤金、在乡退伍红军老战士(含在乡西路军红军老战士、红军失散人员）的生活补助标准。

2.资金来源及使用情况。

2023年任楼街道办事处下达专项补助经费年初预算10.4万元，包括退役军人生活补助1.4万元，计生专项补助4万元，疫情防控专项经费3万元，安全生产专项费用2万元，实际支出7.9万元，主要用于各相关补助的发放。预算执行率75.96%。

该项资金按实际支出进行报销。

2.国有企业退休社会化管理补助支出

（1）项目概况。

1.项目背景及立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和省、市有关要求，全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，立足国有企业退休人员法定权益保障和服务需求，整合管理服务资源，创新管理服务方式，提升管理服务水平，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡。实行社会化管理后，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业管理的事业单位退休人员原则上一并移交实行社会化管理。。

根据《财政部关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（财资〔2021〕140号）等文件规定，以及《省国资委关于国有企业退休人员社会化管理中央及省级财政补助资金分配意见的函》（皖国资改革函〔2021〕359号），。

2.资金来源及使用情况。

2023年任楼街道办事处下达国有企业退休社会化管理补助支出年初预算143万元，实际支出87.4351万元，主要用于物业费、污水处理厂的经费发放。预算执行率61.14%。

该项资金按实际支出进行报销。

3.综合工作经费

（1）项目概况。

项目背景及立项依据

(一)项目概况。

1.立项背景及目的：

完成年度内区政府安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、衣经、会计委托代理、内审、市场监管等工作；完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作；完成民政、双拥、残联、老龄、民宗等工作；完成人力资源和社会保障等工作。完成社区建设工作；完成教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生、人口计生等工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。2021年根据连续性项目原则申请立项。

2.资金来源及使用情况。

2023年任楼街道办事处下达综合工作经费年初预算15万元。实际支出6.6386万元，预算执行率44.26%。

该项资金按实际支出进行报销。

三、项目自评结果及分析

2023年我单位专项补助资金预算为10.4万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成，2022年底完成项目的75.96%。

2023年我单位国有企业退休社会化管理补助支出143万元，根据实际支出，该项资金按照序时进度完成，完成总预算金额的61.14%。

2023年我单位综合工作经费15万元，根据支出进度表，该项资金按照序时进度完成，完成总预算金额的44.26%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2023年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

五、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。