烈山区百善街道办事处2020年部门决算情况说明

一、部门职责

百善街道办事处是烈山区人民政府的派出机关，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能，是社区的行政法人，对社区工作起主导作用。目前，本部门在职人员13人，其中编制人数4人。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区百善街道办事处2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，户数无变动。

纳入淮北市烈山区百善街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区百善街道办事处2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计167.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计167.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加16万元，增长（下降）10%，主要原因：一是单位人员增多；二是人员增资，工资福利支出增多。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计148.17万元，其中：财政拨款收入146万元，占98.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.17万元，占1.46%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计159.55万元，其中：基本支出67.11万元，占42.06%；项目支出92.44万元，占57.94%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计146万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计146万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.26万元，增长11.14%，主要原因：主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出146万元，占本年支出的87.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.26万元，增长12.53%。主要原因一是行政运行、社会保障和就业支出增多；二是住房公积金等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出146万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.35万元，占67.36%;教育（类）支出0.5万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出26.52万元，占18.16%；卫生健康支出（类）支出13.9万元，占9.52%；住房保障（类）支出6.73万元，占4.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105万元，支出决算为146万元，完成年初预算的139.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增多，工资支出增多；二是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出，以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出75.81万元，占72.2%；项目支出29.19万元，占27.8%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为52.19万元，决算数大于预算数的主要原因一是因工作安排，上级财政追加转移支付支出。二是政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为38.85万元，支出决算为41.47万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。    

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出新增人口普查费用。

（5）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宗教调解员项目，支出增加。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助项目，项目支出增加。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（12）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

（13）卫生与健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女孕优补助。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女父母退休一次性奖励支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.45万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出66.93万元，其中：人员经费66.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费0万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区百善街道办事处2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市烈山区百善街道办事处2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，淮北市烈山区百善街道办事处机关运行经费支出6万元，比2019年增加1.2万元，增长25%，主要原因是人员增多，公用支出增大。

2、政府采购支出情况。

2020年度，淮北市烈山区百善街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮北市烈山区百善街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金24.18万元，占项目预算总额的82.83%。均达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

本部门共组织对“伤残军人优抚金”项目开展了部门绩效评价，涉及资金19.47万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施）。从评价情况看，该项目支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位根据要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合区财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我办整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市烈山区百善街道办事处在2020年度部门决算中公开“伤残军人优抚金”项目绩效自评结果。

“伤残军人优抚金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“伤残军人优抚金”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为19.47万元，执行数为19.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

发现的主要问题：我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：
一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。
二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

（3）部门评价项目绩效评价结果。《伤残军人优抚金项目绩效评价报告》（涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。