淮北市烈山区百善街道2021年度部门决算

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市烈山区百善街道2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市百善街道2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市烈山区百善街道2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市烈山区百善街道办事处2021年度部门决算情况

一、部门职责

百善街道办事处人是烈山区人民政府的派出机关，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能，是社区的行政法人，对社区工作起主导作用。目前，本部门在职人员5人。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区百善街道办事处2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，户数无变动。

纳入淮北市烈山区百善街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市淮北市烈山区百善街道办事处2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入316.65万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计316.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加149.46万元，增长111.9%，主要原因：一是单位人员增多；二是人员增资，工资福利支出增多；三是：物业和污水处理厂支出费用。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计309万元，其中：财政拨款收入204.95万元，占66.33  %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入104.05万元，占35.04%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计313.84万元，其中：基本支出53.46万元，占17.03%；项目支出260.39万元，占82.97%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计204.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计204.95万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.95万元，增长40.3%，主要原因：一是行政运行、社会保障和就业支出增多；二是住房公积金等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出226.81万元，占本年支出的72.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.81万元，增长55.34%。主要原因一是行政运行、社会保障和就业支出增多；二是住房公积金等增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出226.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出105.59万元，占46.55%;；社会保障和就业（208）支出24.06万元，占10.61%；卫生健康（210）支出18.37万元，占9.41%；住房保障（221）支出7.7万元，占8.1%。城乡社区（212）支出31.91万元，占15.92%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309万元，支出决算为226.81万元，完成年初预算73.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政运行、社会保障和就业支出增多；其中:基本支出53.46万元，占17.3%；项目支出260.39万元，占84.27%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.1万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为108.2万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的104.4%。    

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出新增人口普查费用。

（5）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宗教调解员项目，支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助项目，项目支出增加。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生与健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女父母退休一次性奖励支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.46万元，其中：人员经费42.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区百善街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.49万元，本年支出4.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出

淮北市烈山区百善街道办事处2021年国有资本经营预算财政拨款收入4.49万元。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市烈山区百善街道机关运行经费支出42.33万元，比2020年增加36.33万元，增长60%，主要原因是人员增多，公用经费支出增大。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市烈山区百善街道采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市烈山区百善街道共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金71.03万元，占项目预算总额的27%，提高了资金的使用效益。

本部门共组织对“伤残军人优抚金”项目开展了部门绩效评价，涉及资金18.06万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施）。从评价情况看，该项目支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位根据要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合区财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我办整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市烈山区百善街道办事处在2021年度部门决算中公开“伤残军人优抚金”项目绩效自评结果。

“伤残军人优抚金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“伤残军人优抚金”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18.06万元，执行数为18.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

发现的主要问题：我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用

（2）部门评价项目绩效评价结果。（涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。