淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度部门决算

淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度

部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮北市烈山区任楼街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

附件：1.淮北市烈山区任楼街道2023年度单位决算表

      2.2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市烈山区任楼街道办事处概况

一、主要职责

淮北市烈山区任楼街道办事处本级单位组成，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较，户数无变动。编制数7人，其中：行政编制5人、事业编制4人，实际在编在职9人。烈山区任楼街道办事处行政编制5人，设书记1人，主任1人，副主任1人，党工委委员1人，人大主任1人。事业编制4人，下设计划生育服务中心、劳动和社会保障所两个内设机构。部门主要职责包括：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市烈山区任楼街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计443.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计443.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加57.58万元，增长14.91%，主要原因：一是人员增加；二是增加物业费及污水处理厂运营经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计443.56万元，其中：财政拨款收入337.62万元，占76.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入105.94万元，占23.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计443.56万元，其中：基本支出191.16万元，占43.1%；项目支出252.4万元，占56.90%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计337.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计337.62万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加121.35万元，增长56.11%，主要原因：一是人员增加；二是国有资本经营经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.08万元，占本年支出的53.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.46万元，增长16.27%。主要原因基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.1万元，占68.22%;公共安全（类）支出1.18万元，占0.49%；教育（类）支出0.24万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出22.95万元，占9.6%；卫生健康（类）支出9.9万元，占4.14%；城乡社区（类）支出37.31万元，占15.61%；农林水（类）支出4.39万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.22万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因: 一是上级拨款资金增加；二是项目结转资金增加。其中:基本支出191.16万元，占79.96%；项目支出47.93万元，占20.05%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算86.54万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出信访事务费用。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的43.87%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（6）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为17.64万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（11）社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于预算数的主要原因是退伍军人生活补助由区里统一发放，不在由街道发放。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的15.33%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.71万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出191.16万元，其中：人员经费184.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费6.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区任楼街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入98.53万元，本年支出98.53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为0万元，支出决算为98.53万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级拨款，不纳入本级年初预算项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮北市烈山区任楼街道办事处机关运行经费支出6.61万元，比2020年增加1.06万元，增长19.10%，主要原因是主要原因是人员增加经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

 2023年度，淮北市烈山区任楼街道办事处政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市烈山区任楼街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金176.601万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“综合工作经费水电费及武装部工作经”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金176.601万元。从评价情况看，基本达到预期目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，任楼街道根据要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合区财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了任楼街道整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

淮北市烈山区任楼街道办事处在2023年度部门决算中公开“综合工作经费水电费及武装部工作经”等7个项目绩效自评结果。

综合工作经费水电费及武装部工作经项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行数为6.639万元，未超过2023年年初预算，执行率44.26%。主要产出和效果：通过项目实施，综合办公经费保障2023年任楼街道日常工作运行，满足了各部门日常工作等活动。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。下一步改进措施：合理编制部门项目预算，提高项目预算执行率。

计生专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行数为2万元，未超过2023年年初预算，执行率50%。主要产出和效果：通过项目实施，把惠民作为人口计生工作的出发点和落脚点,不断提升计生服务水平,深入开展亲情关爱活动，各项工作有序开展。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。下一步改进措施：合理编制部门项目预算，提高项目预算执行率。

三供一业,房屋租金及污水处理厂运行费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行数为87.435万元，未超过2023年年初预算，执行率61.14%。主要产出和效果：通过项目实施，切实解决居民群众普遍关注的热点、难点问题。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

退役军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役军人生活补助”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疫情防控经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.201万元，执行数为8.201万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疫情防控专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

安全生产专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产专项费用”项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

 所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《任楼街道部门绩效自评工作情况总结》详见“附件：2023年度任楼街道部门绩效自评工作情况总结”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮北市烈山区任楼街道办事处决算表.xlsx
          附件二2023年度项目支出绩效自评表.xls
          附件三.2023年度任楼街道部门绩效自评工作情况总结.docx